NUIF11

 

Nu Infra Renda Fixa Crédito Privado

NUIF11

 

Nu Infra Renda Fixa Crédito Privado

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Último dividendo

Data de referência:

O NUIF11 é um fundo de investimento em renda fixa, constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração e listado em bolsa de valores.

Vantagens do NUIF11

Estratégia

Alocação majoritária em títulos de crédito privado incentivados relacionados a investimentos em infraestrutura.

Benefício Tributário

Fundo regido pela Lei nº 12.431, que prevê isenção tributária no ganho de capital e distribuição de rendimentos para pessoas físicas.

Renda passiva

Expectativa de distribuição de dividendos mensalmente.

Objetivo de Retorno

Expectativa de +0.5% a +1.0% acima do retorno da NTN-B de duration equivalente do portfolio.

  • Rentabilidade
  • Proventos
  • Tabela de sensibilidade
  • Histórico de cotas

Gráfico de rentabilidade

O gráfico acima exibe o retorno do fundo acrescido dos dividendos distribuídos.
Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12M Acumulado Patrimônio
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Data Cota de Mercado Cota patrimonial Patrimônio líquido Índice
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Data do Anúncio Data do Pagamento Valor do Provento

Composição da carteira

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Nome Valor Total (R$) Participação (%)
Data Base: 31/01/2024

Relatório mensal

Confira o histórico dos relatórios mensais

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Características do fundo
Código de Negociação NUIF11 CNPJ 40.963.403/0001-50
Gestor Nu Asset Management LTDA Liquidação D+2 d.u. (B3)
Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Custodiante Banco BTG Pactual  Taxa de Administração 0,90%
Auditor PriceWaterhouseCoopers Taxa de Administração Máxima 1,00%
Público Alvo Investidores em geral Taxa de Performance Não possui
Data de Início  28/06/2022 Patrimônio Líquido Médio (12 meses)

 

Documentos
Comunicados ao Mercado
Oferta Pública Primária da 2a Emissão de Cotas